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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 448.00 | 13 887.00 | 26 561.00 | 40 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 864.00 | 18 198.00 | 24 665.00 | 42 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 421.00 | 1 406 860.00 | 1 603 561.00 | 3 010 421.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 776.00 | 1 438 945.00 | 1 734 831.00 | 3 173 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 471.00 | | 1 365 471.00 | 1 365 471.00 |
BZ Autres créances | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
CF Disponibilités | 359 249.00 | | 359 249.00 | 359 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 694.00 | | 2 089 694.00 | 2 089 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 470.00 | 1 438 945.00 | 3 824 525.00 | 5 263 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 469.00 | | | 435 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DL TOTAL (I) | 691 569.00 | | | 691 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 812.00 | | | 1 320 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 610.00 | | | 372 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 265.00 | | | 619 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 270.00 | | | 820 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 956.00 | | | 3 132 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 525.00 | | | 3 824 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 125.00 | | | 2 168 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 238 543.00 | | 7 238 543.00 | 7 238 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 238 543.00 | | 7 238 543.00 | 7 238 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 859.00 | | | 7 955 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 911.00 | | | 7 870 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 747.00 | | | 764 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 136.00 | | 1 394 114.00 | 1 849 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 474.00 | 3 173 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 474.00 | 3 053 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | 30 842.00 | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 487.00 | | 1 308 271.00 | 1 814 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 043.00 | | 55 001.00 | 25 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 651.00 | 307 285.00 | 7 298.00 | 1 131 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 4 281.00 | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 045.00 | 303 004.00 | 7 298.00 | 1 122 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 265.00 | 619 265.00 | | 619 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 066.00 | 328 066.00 | | 328 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 471.00 | 1 365 471.00 | | 1 365 471.00 |
VB T. V. A. | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 812.00 | 355 981.00 | 964 831.00 | 1 320 812.00 |
VI Groupe et associés | 372 610.00 | 372 610.00 | | 372 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 967.00 | 171 967.00 | | 171 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 489.00 | 1 730 444.00 | 80 044.00 | 1 810 489.00 |
VW T.V.A. | 261 923.00 | 261 923.00 | | 261 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 956.00 | 2 168 125.00 | 964 831.00 | 3 132 956.00 |