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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 416.00 | 11 537.00 | 879.00 | 12 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 356.00 | 711 898.00 | 436 458.00 | 1 148 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 921.00 | 733 041.00 | 440 881.00 | 1 173 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 375.00 | | 650 375.00 | 650 375.00 |
BZ Autres créances | 119 609.00 | | 119 609.00 | 119 609.00 |
CF Disponibilités | 324 393.00 | | 324 393.00 | 324 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 172.00 | | 1 155 172.00 | 1 155 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 093.00 | 733 041.00 | 1 596 052.00 | 2 329 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 474.00 | | | 300 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 419 378.00 | | | 419 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 025.00 | | | 364 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 282.00 | | | 386 282.00 |
EA Autres dettes | 319 557.00 | | | 319 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 674.00 | | | 1 176 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 052.00 | | | 1 596 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 370.00 | | | 1 125 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 665.00 | | 268 990.00 | 989 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 734.00 | 1 173 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 734.00 | 1 160 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 016.00 | | 265 490.00 | 980 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 3 500.00 | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 808.00 | 1 207 231.00 | 1 086 999.00 | 612 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 202.00 | 1 207 231.00 | 1 086 999.00 | 603 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 025.00 | 364 025.00 | | 364 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 557.00 | 319 557.00 | | 319 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 650 375.00 | | | 650 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 809.00 | 52 053.00 | 54 756.00 | 106 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 774.00 | 834 231.00 | 3 543.00 | 837 774.00 |
VW T.V.A. | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 126.00 | 1 125 370.00 | 54 756.00 | 1 180 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |