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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 672.00 | 59 887.00 | 1 785.00 | 61 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 265.00 | 102 174.00 | 3 091.00 | 105 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 474.00 | | 210 474.00 | 210 474.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 303.00 | | 381 303.00 | 381 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 568.00 | 102 174.00 | 384 393.00 | 486 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 583.00 | 231 938.00 | | 205 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | -26 355.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 249 121.00 | 213 968.00 | | 249 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 234.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 767.00 | 22 570.00 | | 22 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 36 234.00 | | 33 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 65 632.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | 1 453.00 | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 272.00 | 126 123.00 | | 135 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 393.00 | 340 091.00 | | 384 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 272.00 | 126 123.00 | | 135 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FG Production vendue services | 470 962.00 | | 470 962.00 | 470 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 139.00 | | 472 139.00 | 472 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 862.00 | 46 367.00 | | 43 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 289.00 | 5.00 | | 22 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 289.00 | 5.00 | | 22 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 169.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 169.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 970.00 | -164.00 | | 21 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 222.00 | 558 245.00 | | 495 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 068.00 | 584 600.00 | | 460 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 154.00 | -26 355.00 | | 35 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 166.00 | | 99.00 | 105 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 861.00 | | 99.00 | 103 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 257.00 | 6 917.00 | | 95 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | 6 917.00 | | 95 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 210 474.00 | | | 210 474.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 646.00 | 233 646.00 | | 233 646.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 10 196.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | 32 530.00 | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 38 951.00 | 40 291.00 | | 38 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 922.00 | 21 243.00 | | 11 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 10 196.00 | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 048.00 | 94 063.00 | | 63 048.00 |