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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 784.00 | 43 703.00 | 1 081.00 | 44 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 55 210.00 | 783.00 | 55 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 220.00 | 98 912.00 | 3 307.00 | 102 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 315 284.00 | | 315 284.00 | 315 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 542.00 | | 563 542.00 | 563 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 762.00 | 98 912.00 | 566 850.00 | 665 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 325 108.00 | 353 691.00 | | 325 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 152.00 | -28 583.00 | | 95 152.00 |
DL TOTAL (I) | 428 645.00 | 333 493.00 | | 428 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 203.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 77 384.00 | | 92 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 388.00 | 32 248.00 | | 45 388.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 1 435.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 205.00 | 111 291.00 | | 138 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 850.00 | 444 784.00 | | 566 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 205.00 | 111 291.00 | | 138 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 892.00 | 1 020.00 | | 97 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 892.00 | 1 020.00 | | 97 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 916.00 | 206 473.00 | 1 443.00 | 207 916.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |