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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 784.00 | 43 204.00 | 1 580.00 | 44 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 54 688.00 | 1 305.00 | 55 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 220.00 | 97 892.00 | 4 327.00 | 102 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 873.00 | | 170 873.00 | 170 873.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 456.00 | | 440 456.00 | 440 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 676.00 | 97 892.00 | 444 784.00 | 542 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 691.00 | 334 496.00 | | 353 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 583.00 | 19 195.00 | | -28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 333 493.00 | 362 076.00 | | 333 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 221.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 172.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 46 973.00 | | 77 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248.00 | 44 621.00 | | 32 248.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 291.00 | 91 988.00 | | 111 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 784.00 | 454 064.00 | | 444 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 291.00 | 91 988.00 | | 111 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 579.00 | | 2 171.00 | 108 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 102 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 100 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 136.00 | | 2 171.00 | 107 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 480.00 | 1 943.00 | 8 531.00 | 104 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 480.00 | 1 943.00 | 8 531.00 | 104 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 550.00 | 197 107.00 | 1 443.00 | 198 550.00 |
VW T.V.A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |