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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 367.00 | 42 410.00 | 957.00 | 43 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 672.00 | 61 639.00 | 33.00 | 61 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 344.00 | 104 049.00 | 2 295.00 | 106 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 401.00 | | 288 401.00 | 288 401.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 199 331.00 | | 199 331.00 | 199 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 952.00 | | 527 952.00 | 527 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 296.00 | 104 049.00 | 530 247.00 | 634 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 240 737.00 | 205 583.00 | | 240 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 760.00 | 35 154.00 | | 93 760.00 |
DL TOTAL (I) | 342 881.00 | 249 121.00 | | 342 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 187.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 22 767.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 105.00 | 33 374.00 | | 97 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 784.00 | 56 125.00 | | 66 784.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 22 819.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 366.00 | 135 272.00 | | 187 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 247.00 | 384 393.00 | | 530 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 366.00 | 135 272.00 | | 187 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 265.00 | | 1 079.00 | 105 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 960.00 | | 1 079.00 | 103 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 174.00 | 1 875.00 | | 102 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 174.00 | 1 875.00 | | 102 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 288 401.00 | | | 288 401.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 501.00 | 305 196.00 | 1 305.00 | 306 501.00 |
VW T.V.A. | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |