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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 746.00 | 13 114.00 | 4 632.00 | 17 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 981.00 | 358 713.00 | 98 268.00 | 456 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 009.00 | 371 827.00 | 106 182.00 | 478 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 189.00 | | 242 189.00 | 242 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CF Disponibilités | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 694.00 | | 424 694.00 | 424 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 702.00 | 371 827.00 | 530 875.00 | 902 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 887.00 | 30 331.00 | | 31 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | 1 555.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 54 118.00 | 42 271.00 | | 54 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 120.00 | 532 926.00 | | 461 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 2 011.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 351.00 | 8 012.00 | | 12 351.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 22 601.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 757.00 | 565 549.00 | | 476 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 875.00 | 607 821.00 | | 530 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 757.00 | 565 549.00 | | 476 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 121.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 121.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -121.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 751.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 626.00 | 95 785.00 | | 95 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 779.00 | 94 230.00 | | 83 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 847.00 | 1 555.00 | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 090.00 | | | 479 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 478 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 17 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 262.00 | | | 460 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 2 197.00 | 1 063.00 | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 2 197.00 | 1 063.00 | 11 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 587 130.00 | | | 3 587 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 461 120.00 | 461 120.00 | | 461 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 757.00 | 476 757.00 | | 476 757.00 |