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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 981.00 | 358 713.00 | 98 268.00 | 456 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 269.00 | 369 719.00 | 101 549.00 | 471 269.00 |
BZ Autres créances | 292 225.00 | | 292 225.00 | 292 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 839.00 | | 388 839.00 | 388 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 108.00 | 369 719.00 | 490 388.00 | 860 108.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 792.00 | 47 880.00 | | 64 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | 16 912.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 89 178.00 | 75 177.00 | | 89 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 519.00 | 398 937.00 | | 394 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 3 091.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926.00 | 5 175.00 | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 2 697.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 210.00 | 409 901.00 | | 401 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 388.00 | 485 078.00 | | 490 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 210.00 | 409 901.00 | | 401 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 009.00 | | | 478 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 471 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | 11 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 262.00 | | | 460 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 784.00 | 962.00 | 6 740.00 | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 962.00 | 6 740.00 | 16 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 394 519.00 | 394 519.00 | | 394 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 043.00 | 290 043.00 | | 290 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 583.00 | 295 583.00 | | 295 583.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 210.00 | 401 210.00 | | 401 210.00 |