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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 746.00 | 15 038.00 | 2 708.00 | 17 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 981.00 | 358 713.00 | 98 268.00 | 456 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 009.00 | 373 751.00 | 104 258.00 | 478 009.00 |
BZ Autres créances | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CF Disponibilités | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 851.00 | | 413 851.00 | 413 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 859.00 | 373 751.00 | 518 109.00 | 891 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 733.00 | 31 887.00 | | 43 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | 11 847.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 58 264.00 | 54 118.00 | | 58 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 923.00 | 461 120.00 | | 451 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 672.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 12 351.00 | | 3 773.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 615.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 844.00 | 476 757.00 | | 459 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 109.00 | 530 875.00 | | 518 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 844.00 | 476 757.00 | | 459 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 18.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | -18.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 2 503.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 866.00 | 95 626.00 | | 75 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 720.00 | 83 779.00 | | 71 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147.00 | 11 847.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 009.00 | | | 478 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 262.00 | | | 460 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 114.00 | 1 924.00 | | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 1 924.00 | | 13 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 451 923.00 | 451 923.00 | | 451 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 844.00 | 459 844.00 | | 459 844.00 |