| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 756.00 | 92 831.00 | 14 925.00 | 107 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 504.00 | 71 691.00 | 39 814.00 | 111 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 053.00 | 172 588.00 | 56 465.00 | 229 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BN En cours de production de biens | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 348.00 | 3 850.00 | 24 498.00 | 28 348.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
CF Disponibilités | 184 619.00 | | 184 619.00 | 184 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 506.00 | 3 850.00 | 373 656.00 | 377 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 560.00 | 176 438.00 | 430 121.00 | 606 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 704.00 | | | 186 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
DL TOTAL (I) | 308 480.00 | | | 308 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 121.00 | | | 430 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 155.00 | | 13 078.00 | 227 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 229 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | 227 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 428.00 | | 13 078.00 | 225 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 139.00 | 26 629.00 | 11 179.00 | 157 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 139.00 | 26 629.00 | 11 179.00 | 157 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 671.00 | 10 027.00 | 24 644.00 | 34 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 667.00 | 33 941.00 | 1 726.00 | 35 667.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 642.00 | 96 998.00 | 24 644.00 | 121 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
YT Sous‐traitance | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
ZE Dividendes | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 089.00 | | | 393 089.00 |