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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 506.00 | 97 125.00 | 13 381.00 | 110 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 004.00 | 88 516.00 | 40 488.00 | 129 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 354.00 | 193 708.00 | 55 645.00 | 249 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 497.00 | 1 517.00 | 27 980.00 | 29 497.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
CF Disponibilités | 317 744.00 | | 317 744.00 | 317 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 578.00 | 1 517.00 | 484 061.00 | 485 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 932.00 | 195 225.00 | 539 707.00 | 734 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
DL TOTAL (I) | 364 118.00 | | | 364 118.00 |
DP Provisions pour risques | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 707.00 | | | 539 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 053.00 | | 22 300.00 | 229 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 249 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 247 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 327.00 | | 22 250.00 | 227 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | 50.00 | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 588.00 | 23 120.00 | 2 000.00 | 172 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 588.00 | 23 120.00 | 2 000.00 | 172 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | 2 333.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | 2 333.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 10 513.00 | 2 333.00 | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 725.00 | 10 168.00 | 14 557.00 | 24 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 677.00 | 34 901.00 | 1 776.00 | 36 677.00 |
VW T.V.A. | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 076.00 | 150 519.00 | 14 557.00 | 165 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YT Sous‐traitance | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 094.00 | | | 438 094.00 |