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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 236.00 | 113 145.00 | 58 091.00 | 171 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 854.00 | 86 052.00 | 76 803.00 | 162 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 959.00 | 207 264.00 | 136 695.00 | 343 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 755.00 | | 134 755.00 | 134 755.00 |
BZ Autres créances | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
CF Disponibilités | 239 601.00 | | 239 601.00 | 239 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 392.00 | | 588 392.00 | 588 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 350.00 | 207 264.00 | 725 086.00 | 932 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 118.00 | | | 190 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
DL TOTAL (I) | 337 378.00 | | | 337 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 708.00 | | | 387 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 086.00 | | | 725 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 452.00 | | | 351 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 354.00 | | 121 625.00 | 249 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 020.00 | 343 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 020.00 | 342 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 578.00 | | 121 600.00 | 247 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 25.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 708.00 | 37 663.00 | 24 108.00 | 193 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 708.00 | 37 663.00 | 24 108.00 | 193 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 474.00 | 20 218.00 | 36 256.00 | 56 474.00 |
VI Groupe et associés | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 538.00 | 171 736.00 | 1 801.00 | 173 538.00 |
VW T.V.A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 708.00 | 351 452.00 | 36 256.00 | 387 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
ST Autres comptes | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
YT Sous‐traitance | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 368.00 | | | 372 368.00 |