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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 952.00 | 116 391.00 | 71 561.00 | 187 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 854.00 | 121 928.00 | 24 926.00 | 146 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 749.00 | 246 386.00 | 98 363.00 | 344 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
CF Disponibilités | 347 054.00 | | 347 054.00 | 347 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 672.00 | | 522 672.00 | 522 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 421.00 | 246 386.00 | 621 035.00 | 867 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DL TOTAL (I) | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 019.00 | | | 222 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 035.00 | | | 621 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 903.00 | | | 344 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 489.00 | | 77 260.00 | 328 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 344 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 342 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 663.00 | | 77 210.00 | 326 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 50.00 | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 306.00 | 30 093.00 | 29 013.00 | 245 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 306.00 | 30 093.00 | 29 013.00 | 245 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 019.00 | 10 139.00 | 11 880.00 | 22 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 638.00 | 52 762.00 | 1 876.00 | 54 638.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 783.00 | 344 903.00 | 11 880.00 | 356 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YT Sous‐traitance | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |