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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 620.00 | 2 673.00 | 178 947.00 | 181 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 459.00 | | 506 459.00 | 506 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 079.00 | 2 673.00 | 685 406.00 | 688 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
CU Autres participations | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | 549 017.00 | 461 362.00 | | 549 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 478.00 | 87 655.00 | | 87 478.00 |
DL TOTAL (I) | 667 020.00 | 579 542.00 | | 667 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 10 307.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 1 116.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 769.00 | 2 235.00 | | 12 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 386.00 | 18 735.00 | | 18 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 406.00 | 598 277.00 | | 685 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 386.00 | 18 735.00 | | 18 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 680.00 | 373 656.00 | | 39 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 680.00 | 373 656.00 | | 39 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 680.00 | 59 206.00 | | 39 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 507.00 | 430 199.00 | | 114 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 029.00 | 342 544.00 | | 27 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 478.00 | 87 655.00 | | 87 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 575.00 | 19 895.00 | 19 680.00 | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |