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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 555 484.00 | 71 787.00 | 483 697.00 | 555 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 410.00 | 18 275.00 | 48 135.00 | 66 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 075.00 | 90 243.00 | 606 832.00 | 697 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 123.00 | | 1 169 123.00 | 1 169 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 198.00 | 90 243.00 | 1 775 955.00 | 1 866 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | 564 596.00 | 581 813.00 | | 564 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 187.00 | -17 217.00 | | 592 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 308.00 | 595 121.00 | | 1 187 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 888.00 | 119 669.00 | | 102 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 215.00 | 61 822.00 | | 484 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 15 132.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 218.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 647.00 | 196 840.00 | | 588 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 955.00 | 791 961.00 | | 1 775 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 786.00 | 93 952.00 | | 502 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 148.00 | | | 806 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 148.00 | | | 806 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 201.00 | | | 627 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 348.00 | 34 705.00 | | 819 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 161.00 | 51 922.00 | | 227 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 187.00 | -17 217.00 | | 592 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 417.00 | 23 826.00 | | 66 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 236.00 | 23 826.00 | | 66 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 888.00 | 17 026.00 | 70 626.00 | 102 888.00 |
VI Groupe et associés | 484 215.00 | 484 215.00 | | 484 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 647.00 | 502 786.00 | 70 626.00 | 588 647.00 |