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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 550 894.00 | 34 750.00 | 516 144.00 | 550 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 283.00 | 8 779.00 | 37 504.00 | 46 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 306.00 | 43 711.00 | 807 595.00 | 851 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 328.00 | 43 711.00 | 809 618.00 | 853 328.00 |
CU Autres participations | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | 575 519.00 | 568 072.00 | | 575 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | 7 448.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 612 337.00 | 606 044.00 | | 612 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 208.00 | 143 350.00 | | 136 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 590.00 | 57 390.00 | | 59 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 960.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 280.00 | 201 699.00 | | 197 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 618.00 | 807 743.00 | | 809 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 611.00 | 74 652.00 | | 77 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 299.00 | 51 134.00 | | 39 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 006.00 | 43 686.00 | | 33 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | 7 448.00 | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 22 053.00 | | 21 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | 22 053.00 | | 21 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 208.00 | 16 540.00 | 68 608.00 | 136 208.00 |
VI Groupe et associés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 280.00 | 77 611.00 | 68 608.00 | 197 280.00 |