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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 326 742.00 | 6 149.00 | 320 593.00 | 326 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 362.00 | 8 823.00 | 574 540.00 | 583 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 962.00 | 8 823.00 | 760 139.00 | 768 962.00 |
CU Autres participations | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | 606 197.00 | | | 606 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 125.00 | | | -38 125.00 |
DL TOTAL (I) | 598 596.00 | | | 598 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 543.00 | | | 161 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 139.00 | | | 760 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 125.00 | | | -38 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 417.00 | 16 067.00 | 66 650.00 | 159 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 543.00 | 18 193.00 | 66 650.00 | 161 543.00 |