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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 748.00 | 100 547.00 | 7 201.00 | 107 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 950.00 | 140 695.00 | 77 255.00 | 217 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701 558.00 | 1 634 650.00 | 1 066 908.00 | 2 701 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 256.00 | 1 875 891.00 | 1 151 364.00 | 3 027 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 486.00 | | 301 486.00 | 301 486.00 |
BZ Autres créances | 1 153 794.00 | 430 000.00 | 723 794.00 | 1 153 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 672.00 | | 439 672.00 | 439 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 283.00 | 430 000.00 | 1 472 283.00 | 1 902 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 538.00 | 2 305 891.00 | 2 623 647.00 | 4 929 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 800.00 | 956 800.00 | | 956 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 680.00 | 41 872.00 | | 95 680.00 |
DH Report à nouveau | 800 930.00 | 615 573.00 | | 800 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 680.00 | 334 845.00 | | 345 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 090.00 | 1 949 090.00 | | 2 199 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 506.00 | 548 885.00 | | 166 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 31 782.00 | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 924.00 | 259 686.00 | | 109 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 557.00 | 969 558.00 | | 424 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 647.00 | 2 918 648.00 | | 2 623 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 316.00 | | 1 340 316.00 | 1 340 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 316.00 | | 1 340 316.00 | 1 340 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 709.00 | |
GE Autres charges | | | 14 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 230.00 | 1 673.00 | | 115 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 230.00 | 21 913.00 | | 115 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 230.00 | 12 722.00 | | -115 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 653.00 | 129 683.00 | | 53 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 059.00 | 1 968 941.00 | | 1 619 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 379.00 | 1 634 096.00 | | 1 273 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 680.00 | 334 845.00 | | 345 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 181.00 | | 26 075.00 | 3 001 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 565.00 | | 6 183.00 | 101 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 058.00 | | 19 892.00 | 198 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 558.00 | | | 2 701 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 535.00 | 40 709.00 | | 200 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 519.00 | 6 032.00 | | 94 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 016.00 | 34 677.00 | | 106 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 346 500.00 | | | 16 346 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 430 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 650.00 | 430 000.00 | | 1 634 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 650.00 | 430 000.00 | | 1 634 650.00 |
UG ‐ Financières | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
UX Autres créances clients | 301 486.00 | | | 301 486.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 291.00 | | | 1 017 291.00 |
VI Groupe et associés | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 611.00 | 445 320.00 | 1 017 291.00 | 1 462 611.00 |
VW T.V.A. | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 557.00 | 258 051.00 | 166 506.00 | 424 557.00 |