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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 500.00 | 223 067.00 | 20 434.00 | 243 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 515.00 | 150 976.00 | 61 539.00 | 212 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 301.00 | 3 776 256.00 | 901 045.00 | 4 677 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 445.00 | | 1 189 445.00 | 1 189 445.00 |
BZ Autres créances | 268 447.00 | | 268 447.00 | 268 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 28 960.00 | 371 040.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 322 094.00 | | 5 322 094.00 | 5 322 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 101.00 | 28 960.00 | 7 161 141.00 | 7 190 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 402.00 | 3 805 216.00 | 8 062 187.00 | 11 867 402.00 |
CU Autres participations | 3 975 538.00 | 3 294 465.00 | 681 073.00 | 3 975 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 800.00 | 956 800.00 | | 956 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DH Report à nouveau | 4 475 284.00 | 2 986 797.00 | | 4 475 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 461.00 | 1 584 167.00 | | 2 132 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 225.00 | 5 623 444.00 | | 7 660 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 076.00 | 320 098.00 | | 25 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 8 832.00 | | 16 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 877.00 | 309 641.00 | | 360 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 962.00 | 638 570.00 | | 401 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 187.00 | 6 262 014.00 | | 8 062 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 589.00 | | 15 146.00 | 4 668 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 4 677 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 434.00 | 243 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 105.00 | | 14 829.00 | 235 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325 735.00 | | 318.00 | 4 325 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 241.00 | 15 008.00 | 6 434.00 | 322 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 493.00 | 15 008.00 | 6 434.00 | 214 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 288 307.00 | 3 439 283.00 | | 3 288 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288 307.00 | 186 094.00 | | 3 288 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288 307.00 | 186 094.00 | | 3 288 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 445.00 | 1 189 445.00 | | 1 189 445.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
VI Groupe et associés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 007.00 | 1 468 007.00 | 138 000.00 | 1 606 007.00 |
VW T.V.A. | 279 245.00 | 279 245.00 | | 279 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 962.00 | 401 962.00 | | 401 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 3 484.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 672.00 | 30 065.00 | | 16 672.00 |
ST Autres comptes | 119 616.00 | 116 169.00 | | 119 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 649.00 | 39 382.00 | | 39 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 242.00 | 27 205.00 | | 41 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 739.00 | 30 689.00 | | 44 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 921.00 | 437 088.00 | | 558 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 733.00 | 20 129.00 | | 17 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 936.00 | 185 616.00 | | 175 936.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |