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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 748.00 | 106 502.00 | 1 246.00 | 107 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 202.00 | 193 517.00 | 40 685.00 | 234 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 997 935.00 | 3 269 296.00 | 728 639.00 | 3 997 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 885.00 | 3 569 315.00 | 770 570.00 | 4 339 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 264.00 | | 396 264.00 | 396 264.00 |
BZ Autres créances | 503 590.00 | | 503 590.00 | 503 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 760 764.00 | | 2 760 764.00 | 2 760 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 108.00 | | 4 068 108.00 | 4 068 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 993.00 | 3 569 315.00 | 4 838 678.00 | 8 407 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 800.00 | 956 800.00 | | 956 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 427.00 | 1 050 930.00 | | 1 323 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 049.00 | 368 177.00 | | 1 759 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 957.00 | 2 471 587.00 | | 4 134 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 691.00 | 71 708.00 | | 225 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | 8 215.00 | | 16 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 887.00 | 569 158.00 | | 461 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 308 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 721.00 | 957 081.00 | | 703 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 678.00 | 3 428 668.00 | | 4 838 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 721.00 | 950 027.00 | | 703 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 450.00 | | 2 800 450.00 | 2 800 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 450.00 | | 2 800 450.00 | 2 800 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 175.00 | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 2 230.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 2 230.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -2 230.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 702.00 | 397 896.00 | | 662 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 911.00 | 2 940 723.00 | | 3 322 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 862.00 | 2 572 545.00 | | 1 563 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 049.00 | 368 177.00 | | 1 759 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 444.00 | | 38 405.00 | 4 325 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 964.00 | 4 339 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 964.00 | 234 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 362.00 | | 18 804.00 | 239 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978 335.00 | | 19 601.00 | 3 978 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 808.00 | 41 175.00 | 23 964.00 | 282 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 441.00 | 2 061.00 | | 104 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 367.00 | 39 114.00 | 23 964.00 | 178 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 211 300.00 | 57 996.00 | | 3 211 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211 300.00 | 57 996.00 | | 3 211 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211 300.00 | 57 996.00 | | 3 211 300.00 |
UG ‐ Financières | | 57 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 396 264.00 | 396 264.00 | | 396 264.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 501 160.00 | 501 160.00 | | 501 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 344.00 | 907 344.00 | | 907 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 3 270.00 | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 320.00 | 41 694.00 | | 18 320.00 |
ST Autres comptes | 121 133.00 | 99 201.00 | | 121 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 719.00 | 5 485.00 | | 9 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 027.00 | 15 553.00 | | 25 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 654.00 | 18 823.00 | | 27 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 309.00 | 434 163.00 | | 549 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 962.00 | 22 785.00 | | 18 962.00 |
ZE Dividendes | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 171.00 | 146 379.00 | | 149 171.00 |