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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 748.00 | 104 441.00 | 3 307.00 | 107 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 362.00 | 178 367.00 | 60 995.00 | 239 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 978 335.00 | 3 211 300.00 | 767 035.00 | 3 978 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 444.00 | 3 494 108.00 | 831 336.00 | 4 325 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 338.00 | | 337 338.00 | 337 338.00 |
BZ Autres créances | 512 455.00 | | 512 455.00 | 512 455.00 |
CF Disponibilités | 1 733 275.00 | | 1 733 275.00 | 1 733 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 332.00 | | 2 597 332.00 | 2 597 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 776.00 | 3 494 108.00 | 3 428 668.00 | 6 922 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 379.00 | | | 511 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 800.00 | 956 800.00 | | 956 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 930.00 | 800 930.00 | | 1 050 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 177.00 | 345 680.00 | | 368 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 587.00 | 2 199 090.00 | | 2 471 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 708.00 | 166 506.00 | | 71 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 34 888.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 158.00 | 109 924.00 | | 569 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
EA Autres dettes | | 113 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 081.00 | 424 557.00 | | 957 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 668.00 | 2 623 647.00 | | 3 428 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 027.00 | 25 051.00 | | 950 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 554.00 | | 2 215 554.00 | 2 215 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 554.00 | | 2 215 554.00 | 2 215 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 566.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 576 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 073.00 | 863.00 | | 37 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 000.00 | 102 612.00 | | 103 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 14 250.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 115 230.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 115 230.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -115 230.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 896.00 | 53 653.00 | | 397 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 723.00 | 1 619 059.00 | | 2 940 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 545.00 | 1 273 379.00 | | 2 572 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 177.00 | 345 680.00 | | 368 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 256.00 | | 1 298 188.00 | 3 027 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 325 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 950.00 | | 21 411.00 | 217 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 558.00 | | 1 276 777.00 | 2 701 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 241.00 | 41 566.00 | | 241 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 547.00 | 3 894.00 | | 100 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 695.00 | 37 672.00 | | 140 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 346 500.00 | 15 766 500.00 | | 16 346 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | 130 000.00 | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 650.00 | 1 576 650.00 | 430 000.00 | 2 064 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 650.00 | 1 576 650.00 | 430 000.00 | 2 064 650.00 |
UG ‐ Financières | | 1 576 650.00 | 430 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 653.00 | 424 653.00 | | 424 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 335.00 | | | 337 335.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 511 379.00 | | | 511 379.00 |
VI Groupe et associés | 71 708.00 | 64 654.00 | 7 054.00 | 71 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 057.00 | 352 678.00 | 511 379.00 | 864 057.00 |
VW T.V.A. | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 081.00 | 950 027.00 | 7 054.00 | 957 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 2 974.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 694.00 | 65 322.00 | | 41 694.00 |
ST Autres comptes | 99 201.00 | 162 193.00 | | 99 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 485.00 | 10 976.00 | | 5 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 553.00 | 23 914.00 | | 15 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 823.00 | 26 888.00 | | 18 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 163.00 | 302 510.00 | | 434 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 785.00 | 30 090.00 | | 22 785.00 |
ZE Dividendes | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 379.00 | 238 491.00 | | 146 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |