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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 705.00 | 104 182.00 | 16 523.00 | 120 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 982.00 | 107 181.00 | 16 801.00 | 123 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 561.00 | 28 854.00 | 190 706.00 | 219 561.00 |
BZ Autres créances | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CF Disponibilités | 275 757.00 | | 275 757.00 | 275 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 920.00 | 28 854.00 | 530 066.00 | 558 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 902.00 | 136 035.00 | 546 867.00 | 682 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 572.00 | 185 566.00 | | 214 572.00 |
DH Report à nouveau | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | 29 006.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 395 646.00 | 374 588.00 | | 395 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 001.00 | 29 795.00 | | 40 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 207.00 | 129 149.00 | | 100 207.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | 9 024.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 221.00 | 198 119.00 | | 151 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 867.00 | 572 707.00 | | 546 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 221.00 | 198 119.00 | | 151 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FG Production vendue services | 596 184.00 | | 596 184.00 | 596 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 117.00 | | 605 117.00 | 605 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | 7 912.00 | | 10 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 124.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 5 734.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 1 181.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 5 019.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 903.00 | 622 257.00 | | 617 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 844.00 | 593 251.00 | | 596 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | 29 006.00 | | 21 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 482.00 | | 13 500.00 | 110 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 705.00 | | 13 500.00 | 108 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 781.00 | 4 400.00 | | 102 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | 4 400.00 | | 101 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 266.00 | 262 988.00 | 278.00 | 263 266.00 |
VW T.V.A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |