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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 407.00 | 90 287.00 | 9 120.00 | 99 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 683.00 | 93 285.00 | 9 398.00 | 102 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 792.00 | 14 335.00 | 175 457.00 | 189 792.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CF Disponibilités | 318 010.00 | | 318 010.00 | 318 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 956.00 | 14 335.00 | 571 621.00 | 585 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 640.00 | 107 621.00 | 581 019.00 | 688 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
DH Report à nouveau | 164 306.00 | 143 247.00 | | 164 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | 21 058.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 425 346.00 | 395 646.00 | | 425 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | 40 001.00 | | 32 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 788.00 | 100 207.00 | | 110 788.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 10 936.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 673.00 | 151 221.00 | | 155 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 019.00 | 546 867.00 | | 581 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 673.00 | 151 221.00 | | 155 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
FG Production vendue services | 562 009.00 | | 562 009.00 | 562 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 937.00 | | 572 937.00 | 572 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 25 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 10 012.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 378.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -378.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 2 824.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 125.00 | 617 903.00 | | 597 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 425.00 | 596 844.00 | | 567 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 699.00 | 21 058.00 | | 29 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 299.00 | 102 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 299.00 | 100 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 181.00 | 5 403.00 | 19 298.00 | 107 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 682.00 | 5 403.00 | 19 298.00 | 105 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 854.00 | 6 139.00 | 20 658.00 | 28 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 854.00 | 6 139.00 | 20 658.00 | 28 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 854.00 | 6 139.00 | 20 658.00 | 28 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 139.00 | 20 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 165 285.00 | | | 165 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 369.00 | 241 091.00 | 278.00 | 241 369.00 |
VW T.V.A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |