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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
AH Fonds commercial | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 3 711.00 | 2 839.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 522.00 | 44 333.00 | 83 189.00 | 127 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 286.00 | 53 580.00 | 284 707.00 | 338 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BN En cours de production de biens | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 883.00 | 3 969.00 | 174 913.00 | 178 883.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 309 312.00 | | 309 312.00 | 309 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 486.00 | 3 969.00 | 536 516.00 | 540 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 772.00 | 57 549.00 | 821 223.00 | 878 772.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 14 245.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 273.00 | 60 922.00 | | 104 273.00 |
DL TOTAL (I) | 161 444.00 | 97 171.00 | | 161 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 128.00 | 273 110.00 | | 273 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 281.00 | 11 592.00 | | 29 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 987.00 | 65 225.00 | | 171 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 249.00 | 152 718.00 | | 125 249.00 |
EA Autres dettes | 53 843.00 | 47 890.00 | | 53 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 779.00 | 550 534.00 | | 659 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 223.00 | 647 705.00 | | 821 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 326.00 | 403 381.00 | | 443 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 80 000.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 780.00 | | 190 507.00 | 147 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | | 90 507.00 | 43 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 100 000.00 | 10 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 020.00 | 3 969.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020.00 | 3 969.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 020.00 | 3 969.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 7 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 787.00 | 55 333.00 | 216 454.00 | 271 787.00 |
VI Groupe et associés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 972.00 | 198 972.00 | | 198 972.00 |
VW T.V.A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 488.00 | 437 034.00 | 216 454.00 | 653 488.00 |