| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 407.00 | 92 987.00 | 6 420.00 | 99 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 118.00 | 95 985.00 | 10 133.00 | 106 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 694.00 | 21 555.00 | 150 139.00 | 171 694.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CF Disponibilités | 377 712.00 | | 377 712.00 | 377 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 470.00 | 21 555.00 | 596 915.00 | 618 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 589.00 | 117 540.00 | 607 048.00 | 724 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 572.00 | 214 572.00 | | 214 572.00 |
DH Report à nouveau | 194 005.00 | 164 306.00 | | 194 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 118.00 | 29 699.00 | | 36 118.00 |
DL TOTAL (I) | 461 463.00 | 425 346.00 | | 461 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 059.00 | | 32 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 448.00 | 110 788.00 | | 112 448.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 11 087.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 585.00 | 155 673.00 | | 145 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 048.00 | 581 019.00 | | 607 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 585.00 | 155 673.00 | | 145 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 652 122.00 | | 652 122.00 | 652 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 122.00 | | 652 122.00 | 652 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -2 001.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 4 826.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 880.00 | 597 125.00 | | 655 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 762.00 | 567 425.00 | | 619 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118.00 | 29 699.00 | | 36 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 684.00 | | 3 435.00 | 102 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 3 435.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 286.00 | 2 700.00 | | 93 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 787.00 | 2 700.00 | | 91 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 335.00 | 7 388.00 | 168.00 | 14 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335.00 | 7 388.00 | 168.00 | 14 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | 7 388.00 | 168.00 | 14 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 388.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 520.00 | 217 520.00 | | 217 520.00 |
VW T.V.A. | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |