| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 248.00 | 52 183.00 | 3 065.00 | 55 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 672.00 | 146 932.00 | 53 740.00 | 200 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BZ Autres créances | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 586.00 | | 417 586.00 | 417 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 258.00 | 146 932.00 | 471 326.00 | 618 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DH Report à nouveau | -89 371.00 | | | -89 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
DL TOTAL (I) | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 465.00 | | | 203 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 451.00 | | | 244 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 326.00 | | | 471 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 451.00 | | | 244 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 533 360.00 | 533 360.00 | |
FG Production vendue services | 9 222.00 | 52 154.00 | 61 376.00 | 9 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 223.00 | 585 514.00 | 594 737.00 | 9 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 419.00 | | | -27 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 704.00 | | | -15 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 241.00 | | | 603 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 867.00 | | | 420 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 256.00 | | 51 416.00 | 149 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 162.00 | | 51 416.00 | 61 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 562.00 | 950.00 | | 58 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 562.00 | 950.00 | | 58 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 27 419.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 27 419.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 27 419.00 | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
VB T. V. A. | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 268.00 | 157 648.00 | 87 619.00 | 245 268.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 451.00 | 244 451.00 | | 244 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
ST Autres comptes | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 348 052.00 | | | 348 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 245.00 | | | 378 245.00 |