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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 948.00 | 64 918.00 | 54 030.00 | 118 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 487.00 | 7 289.00 | 1 198.00 | 8 487.00 |
BF Prêts | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 530.00 | 159 626.00 | 55 904.00 | 215 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 171.00 | | 242 171.00 | 242 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 701.00 | 159 626.00 | 298 075.00 | 457 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DH Report à nouveau | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 243 262.00 | | | 243 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 075.00 | | | 298 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
FG Production vendue services | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 492.00 | | | -21 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 672.00 | | 66 158.00 | 200 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 821.00 | 215 530.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 1 821.00 | 127 436.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 578.00 | | 66 158.00 | 112 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 512.00 | 14 515.00 | 1 821.00 | 59 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 14 515.00 | 1 821.00 | 59 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 874 190.00 | | | 874 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UP Prêts | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 054.00 | 47 435.00 | 87 619.00 | 135 054.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
YT Sous‐traitance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650.00 | | | 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 468.00 | | | 44 468.00 |