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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 948.00 | 78 905.00 | 40 043.00 | 118 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 487.00 | 7 828.00 | 659.00 | 8 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 111.00 | 86 734.00 | 41 377.00 | 128 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 304.00 | | 346 304.00 | 346 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 415.00 | 86 734.00 | 387 681.00 | 474 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DH Report à nouveau | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
DL TOTAL (I) | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 681.00 | | | 387 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 102 563.00 | 102 563.00 | |
FG Production vendue services | 15 860.00 | 134 440.00 | 150 300.00 | 15 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 860.00 | 237 003.00 | 252 863.00 | 15 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 255.00 | | | -21 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 011.00 | | | 343 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 394.00 | | | 292 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 530.00 | | | 215 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 419.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 419.00 | 128 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 207.00 | 14 527.00 | | 72 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 207.00 | 14 527.00 | | 72 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 904.00 | 73 704.00 | 200.00 | 73 904.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YT Sous‐traitance | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 952.00 | | | 134 952.00 |