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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 801.00 | 54 859.00 | 17 942.00 | 72 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 8 547.00 | 2 138.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 161.00 | 63 407.00 | 26 755.00 | 90 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 368 464.00 | | 368 464.00 | 368 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 854.00 | | 488 854.00 | 488 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 016.00 | 63 407.00 | 515 609.00 | 579 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 167 819.00 | | | 167 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 349 071.00 | | | 349 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 609.00 | | | 515 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 241 458.00 | 241 458.00 | |
FG Production vendue services | 8 501.00 | 23 486.00 | 31 987.00 | 8 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501.00 | 264 944.00 | 273 445.00 | 8 501.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 558.00 | | | -36 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 465.00 | | | 500 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 274.00 | | | 445 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 111.00 | | 110 751.00 | 128 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 700.00 | 90 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 700.00 | 83 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 436.00 | | 104 751.00 | 127 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 6 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 734.00 | 9 173.00 | 32 500.00 | 86 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 734.00 | 9 173.00 | 32 500.00 | 86 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 778.00 | 100 578.00 | 6 200.00 | 106 778.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 803.00 | 153 803.00 | | 153 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YT Sous‐traitance | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 515.00 | | | 219 515.00 |