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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 2 500.00 | 3 325.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 590.00 | 18 959.00 | 573 630.00 | 592 590.00 |
BZ Autres créances | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
CF Disponibilités | 232 956.00 | | 232 956.00 | 232 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 625.00 | 18 959.00 | 919 665.00 | 938 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 451.00 | 21 459.00 | 922 991.00 | 944 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
DL TOTAL (I) | 363 139.00 | | | 363 139.00 |
DP Provisions pour risques | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 872.00 | | | 250 872.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 219.00 | | | 466 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 991.00 | | | 922 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 219.00 | | | 466 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 247.00 | | 268 247.00 | 268 247.00 |
FG Production vendue services | 2 363 484.00 | | 2 363 484.00 | 2 363 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 731.00 | | 2 631 731.00 | 2 631 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 426.00 | | | 2 700 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 787.00 | | | 2 639 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 632.00 | 29 000.00 | | 64 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 632.00 | 29 000.00 | | 64 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 673.00 | 207 673.00 | | 207 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 994.00 | 705 669.00 | 3 326.00 | 708 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 219.00 | 466 219.00 | | 466 219.00 |