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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 2 500.00 | 3 325.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 184.00 | 13 735.00 | 656 449.00 | 670 184.00 |
BZ Autres créances | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CF Disponibilités | 339 352.00 | | 339 352.00 | 339 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 778.00 | 13 735.00 | 1 099 043.00 | 1 112 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 603.00 | 16 235.00 | 1 102 368.00 | 1 118 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 389 577.00 | | | 389 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
DL TOTAL (I) | 504 744.00 | | | 504 744.00 |
DP Provisions pour risques | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 533.00 | | | 240 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 939.00 | | | 276 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 992.00 | | | 528 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 368.00 | | | 1 102 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 992.00 | | | 528 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 448.00 | | 377 448.00 | 377 448.00 |
FG Production vendue services | 2 432 201.00 | | 2 432 201.00 | 2 432 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 650.00 | | 2 809 650.00 | 2 809 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 121.00 | | | 2 928 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 654.00 | | | 2 853 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 533.00 | 240 533.00 | | 240 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 670 185.00 | 670 185.00 | | 670 185.00 |
VP Divers | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 939.00 | 276 939.00 | | 276 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 752.00 | 773 426.00 | 3 326.00 | 776 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 993.00 | 528 993.00 | | 528 993.00 |