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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325.00 | 2 000.00 | 3 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 831.00 | 4 690.00 | 337 141.00 | 341 831.00 |
BZ Autres créances | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CF Disponibilités | 607 646.00 | | 607 646.00 | 607 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 555.00 | 4 690.00 | 1 014 865.00 | 1 019 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 881.00 | 6 690.00 | 1 018 191.00 | 1 024 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 514 697.00 | | | 514 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 573 846.00 | | | 573 846.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 344.00 | | | 374 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 191.00 | | | 1 018 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 344.00 | | | 374 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
FG Production vendue services | 1 831 314.00 | | 1 831 314.00 | 1 831 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 729.00 | | 2 011 729.00 | 2 011 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 542.00 | |
GE Autres charges | | | 13 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 397.00 | | | 2 093 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 949.00 | | | 2 074 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 341 831.00 | 341 831.00 | | 341 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VP Divers | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 235.00 | 411 909.00 | 3 326.00 | 415 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 345.00 | 374 345.00 | | 374 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |