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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 2 500.00 | 3 325.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 316.00 | 18 959.00 | 800 356.00 | 819 316.00 |
BZ Autres créances | 176 747.00 | | 176 747.00 | 176 747.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 512.00 | 18 959.00 | 981 552.00 | 1 000 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 338.00 | 21 459.00 | 984 878.00 | 1 006 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 439.00 | | | 322 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
DL TOTAL (I) | 430 277.00 | | | 430 277.00 |
DP Provisions pour risques | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 995.00 | | | 206 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 969.00 | | | 485 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 878.00 | | | 984 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 969.00 | | | 485 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 996.00 | | 236 996.00 | 236 996.00 |
FG Production vendue services | 2 454 175.00 | | 2 454 175.00 | 2 454 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 172.00 | | 2 691 172.00 | 2 691 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 577.00 | |
GE Autres charges | | | 14 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 120.00 | | | 2 807 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 982.00 | | | 2 739 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 632.00 | | 25 000.00 | 93 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 632.00 | | 25 000.00 | 93 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 996.00 | 206 996.00 | | 206 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 819 316.00 | | | 819 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VP Divers | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 865.00 | 997 540.00 | 3 326.00 | 1 000 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 969.00 | 485 969.00 | | 485 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |