| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 749.00 | 37 297.00 | 451.00 | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 821.00 | 871 835.00 | 49 986.00 | 921 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 064.00 | 735 271.00 | 208 792.00 | 944 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 025.00 | 1 644 404.00 | 577 621.00 | 2 222 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 327.00 | | 255 327.00 | 255 327.00 |
BN En cours de production de biens | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 884.00 | 161 834.00 | 1 330 050.00 | 1 491 884.00 |
BZ Autres créances | 382 162.00 | | 382 162.00 | 382 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 621 796.00 | | 621 796.00 | 621 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 785.00 | 161 834.00 | 2 829 951.00 | 2 991 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 811.00 | 1 806 238.00 | 3 407 572.00 | 5 213 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 949.00 | 714 949.00 | | 714 949.00 |
DG Autres réserves | 141 222.00 | 465 692.00 | | 141 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 419.00 | 195 530.00 | | 253 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 589.00 | 1 706 171.00 | | 1 439 589.00 |
DP Provisions pour risques | 15 633.00 | 18 793.00 | | 15 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 633.00 | 18 793.00 | | 15 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 554.00 | 381 266.00 | | 376 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 085.00 | 453 134.00 | | 695 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 051.00 | 606 385.00 | | 755 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 157.00 | | |
EA Autres dettes | 54 580.00 | 14 733.00 | | 54 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 350.00 | 1 459 675.00 | | 1 952 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 572.00 | 3 184 639.00 | | 3 407 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 739.00 | 1 164 097.00 | | 1 679 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 4 249.00 | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 439 144.00 | 135.00 | 7 439 279.00 | 7 439 144.00 |
FG Production vendue services | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 899.00 | 135.00 | 7 465 034.00 | 7 464 899.00 |
FM Production stockée | | | -2 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 132.00 | 62 836.00 | | 82 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 885.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 164.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 12 049.00 | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 661.00 | 12 011.00 | | 11 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | 18 793.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 127.00 | 31 560.00 | | 13 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -19 511.00 | | -4 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 928.00 | 26 386.00 | | 40 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 515.00 | 65 420.00 | | 83 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 559.00 | 5 796 523.00 | | 7 555 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 140.00 | 5 600 993.00 | | 7 302 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 419.00 | 195 530.00 | | 253 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 568.00 | 7 350.00 | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 266.00 | | 136 549.00 | 2 112 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 790.00 | 2 222 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73.00 | 327 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 717.00 | 1 865 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 149.00 | | 592.00 | 327 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 181.00 | | 135 421.00 | 1 757 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 936.00 | | 536.00 | 27 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 607.00 | 75 587.00 | 26 790.00 | 1 595 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 016.00 | 354.00 | 73.00 | 37 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 591.00 | 75 233.00 | 26 717.00 | 1 558 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 793.00 | | 3 160.00 | 18 793.00 |
6T Sur comptes clients | 116 834.00 | 45 000.00 | | 116 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 834.00 | 45 000.00 | | 116 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 627.00 | 45 000.00 | 3 160.00 | 135 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 085.00 | 695 085.00 | | 695 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 448.00 | 382 448.00 | | 382 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 448.00 | 315 448.00 | | 315 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 972.00 | 1 200.00 | | 27 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 895.00 | | | 1 325 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
VB T. V. A. | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 043.00 | 103 431.00 | 252 435.00 | 376 043.00 |
VI Groupe et associés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VP Divers | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 444.00 | 1 725 683.00 | 192 761.00 | 1 918 444.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 350.00 | 1 679 739.00 | 252 435.00 | 1 952 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 733.00 | 86 226.00 | | 81 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 418.00 | 48 417.00 | | 32 418.00 |
ST Autres comptes | 951 718.00 | 739 767.00 | | 951 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 223.00 | 275 700.00 | | 215 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
YT Sous‐traitance | 194 479.00 | 142 572.00 | | 194 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 199 921.00 | 617 955.00 | | 1 199 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 552.00 | 58 976.00 | | 82 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 285.00 | 145 202.00 | | 164 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 354.00 | 274 198.00 | | 233 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 360.00 | 560 395.00 | | 790 360.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 593 759.00 | 1 824 411.00 | | 2 593 759.00 |