| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 549.00 | 36 295.00 | 254.00 | 36 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 618.00 | 887 779.00 | 45 839.00 | 933 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 238.00 | 785 223.00 | 173 015.00 | 958 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 896.00 | 1 709 296.00 | 536 600.00 | 2 245 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 402.00 | | 358 402.00 | 358 402.00 |
BN En cours de production de biens | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 352.00 | 247 360.00 | 1 611 992.00 | 1 859 352.00 |
BZ Autres créances | 424 101.00 | | 424 101.00 | 424 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 799.00 | | 588 799.00 | 588 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 751.00 | 247 360.00 | 3 030 391.00 | 3 277 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 647.00 | 1 956 656.00 | 3 566 991.00 | 5 523 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 949.00 | 714 949.00 | | 714 949.00 |
DG Autres réserves | 214 640.00 | 141 222.00 | | 214 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 776.00 | 253 419.00 | | 225 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 365.00 | 1 439 589.00 | | 1 485 365.00 |
DP Provisions pour risques | 34 122.00 | 15 633.00 | | 34 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 122.00 | 15 633.00 | | 34 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 563.00 | 376 554.00 | | 299 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 71 080.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 421.00 | 695 085.00 | | 1 197 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 134.00 | 755 051.00 | | 516 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 28 216.00 | 54 580.00 | | 28 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 504.00 | 1 952 350.00 | | 2 047 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 991.00 | 3 407 572.00 | | 3 566 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 252.00 | 1 679 739.00 | | 1 843 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 511.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 292 712.00 | | 7 292 712.00 | 7 292 712.00 |
FG Production vendue services | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 648.00 | | 7 319 648.00 | 7 319 648.00 |
FM Production stockée | | | 2 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 104.00 | 82 132.00 | | 95 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 337.00 | 400.00 | | 12 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 5 000.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | 3 160.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 437.00 | 8 560.00 | | 17 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 11 661.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 231.00 | 1 466.00 | | 21 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 919.00 | 13 127.00 | | 21 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | -4 567.00 | | -4 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 630.00 | 40 928.00 | | 23 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 133.00 | 83 515.00 | | 55 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 197.00 | 7 555 559.00 | | 7 441 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 421.00 | 7 302 140.00 | | 7 215 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 776.00 | 253 419.00 | | 225 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 601.00 | 5 568.00 | | 17 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 025.00 | | 49 758.00 | 2 222 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 887.00 | 2 245 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 326 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 487.00 | 1 891 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 669.00 | | | 327 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 885.00 | | 49 458.00 | 1 865 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | 300.00 | 28 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 404.00 | 89 560.00 | 24 668.00 | 1 644 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 297.00 | 197.00 | 1 200.00 | 37 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 107.00 | 89 363.00 | 23 468.00 | 1 607 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 633.00 | 21 189.00 | 2 700.00 | 15 633.00 |
6T Sur comptes clients | 161 834.00 | 85 526.00 | | 161 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 834.00 | 85 526.00 | | 161 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 467.00 | 106 715.00 | 2 700.00 | 177 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 189.00 | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 421.00 | 1 197 421.00 | | 1 197 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 979.00 | 259 979.00 | | 259 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 242.00 | 200 242.00 | | 200 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 253.00 | | | 1 582 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
VB T. V. A. | 281 613.00 | | | 281 613.00 |
VC Groupe et associés | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 156.00 | 94 904.00 | 202 983.00 | 299 156.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
VP Divers | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 502.00 | 2 026 331.00 | 304 171.00 | 2 330 502.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 504.00 | 1 843 252.00 | 202 983.00 | 2 047 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 024.00 | 81 733.00 | | 75 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 171.00 | 32 418.00 | | 527 171.00 |
ST Autres comptes | 1 043 251.00 | 951 718.00 | | 1 043 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 566.00 | 215 223.00 | | 222 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 002.00 | 13 180.00 | | 33 002.00 |
YT Sous‐traitance | 199 623.00 | 194 479.00 | | 199 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 281 155.00 | 1 199 921.00 | | 1 281 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 053.00 | 82 552.00 | | 63 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 077.00 | 164 285.00 | | 138 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 854.00 | 233 354.00 | | 247 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 100.00 | 790 360.00 | | 833 100.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 273 765.00 | 2 593 759.00 | | 3 273 765.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |