| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 509.00 | 37 275.00 | 3 234.00 | 40 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 820.00 | 763 357.00 | 630 463.00 | 1 393 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 718.00 | 859 766.00 | 337 952.00 | 1 197 718.00 |
BF Prêts | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 592.00 | 1 660 397.00 | 1 294 193.00 | 2 954 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 554.00 | | 296 554.00 | 296 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 239.00 | 241 793.00 | 1 140 447.00 | 1 382 239.00 |
BZ Autres créances | 284 784.00 | | 284 784.00 | 284 784.00 |
CF Disponibilités | 1 385 891.00 | | 1 385 891.00 | 1 385 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 363.00 | 241 793.00 | 3 116 570.00 | 3 358 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 954.00 | 1 902 190.00 | 4 410 764.00 | 6 312 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 905.00 | | | 258 905.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 795.00 | 975 365.00 | | 978 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 121.00 | 183 430.00 | | 106 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 871.00 | 770.00 | | 29 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 788.00 | 1 489 565.00 | | 1 444 788.00 |
DP Provisions pour risques | 59 122.00 | 34 122.00 | | 59 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 122.00 | 34 122.00 | | 59 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 858.00 | 256 233.00 | | 1 452 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 331.00 | 1 061 154.00 | | 739 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 878.00 | 568 295.00 | | 475 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 177.00 | | |
EA Autres dettes | 24 587.00 | 43 242.00 | | 24 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 854.00 | 1 998 101.00 | | 2 906 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 764.00 | 3 521 788.00 | | 4 410 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 669.00 | 829 976.00 | | 1 983 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 355.00 | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 171 790.00 | | 7 171 790.00 | 7 171 790.00 |
FG Production vendue services | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 826.00 | | 7 190 826.00 | 7 190 826.00 |
FM Production stockée | | | -29 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 915.00 | 51 786.00 | | 97 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 1 949.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | 3 850.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | 5 799.00 | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 947.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 107.00 | 2 048.00 | | 26 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 423.00 | 2 996.00 | | 27 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 047.00 | 2 804.00 | | -24 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 443.00 | 28 266.00 | | 8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 983.00 | 57 090.00 | | 34 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287 352.00 | 7 841 411.00 | | 7 287 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 231.00 | 7 657 981.00 | | 7 181 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 121.00 | 183 430.00 | | 106 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 220.00 | 35 197.00 | | 23 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 977.00 | | 809 030.00 | 2 336 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 614.00 | 32 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 416.00 | 2 954 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 802.00 | 2 591 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 469.00 | | 3 960.00 | 326 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 269.00 | | 799 070.00 | 1 977 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 239.00 | | 6 000.00 | 33 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 364.00 | 110 262.00 | 184 229.00 | 1 734 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 492.00 | 783.00 | | 36 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 872.00 | 109 479.00 | 184 229.00 | 1 697 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 122.00 | 25 000.00 | | 34 122.00 |
6T Sur comptes clients | 247 360.00 | | 5 567.00 | 247 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 360.00 | | 5 567.00 | 247 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 482.00 | 25 000.00 | 5 567.00 | 281 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 200.00 | | 160 650.00 | 214 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 331.00 | 739 331.00 | | 739 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
UP Prêts | 3 353.00 | 2 352.00 | 1 001.00 | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 239.00 | 1 123 334.00 | 258 905.00 | 1 382 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
VC Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 485.00 | 743 500.00 | 554 623.00 | 1 452 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 086.00 | | | 1 505 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 042.00 | 1 419 364.00 | 288 678.00 | 1 708 042.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 854.00 | 1 983 669.00 | 715 273.00 | 2 906 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 856.00 | 71 539.00 | | 74 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 076.00 | 574 470.00 | | 494 076.00 |
ST Autres comptes | 944 795.00 | 1 057 172.00 | | 944 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 299.00 | 226 867.00 | | 229 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 255.00 | 55 200.00 | | 32 255.00 |
YT Sous‐traitance | 353 689.00 | 223 003.00 | | 353 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958 019.00 | 1 378 634.00 | | 958 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 941.00 | 67 174.00 | | 65 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 797.00 | 138 713.00 | | 140 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 447.00 | 236 622.00 | | 233 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 911.00 | 801 436.00 | | 882 911.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 979 877.00 | 3 460 146.00 | | 2 979 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |