| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 549.00 | 36 492.00 | 56.00 | 36 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 577.00 | 885 818.00 | 39 759.00 | 925 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 692.00 | 812 054.00 | 239 638.00 | 1 051 692.00 |
BF Prêts | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 977.00 | 1 734 364.00 | 602 613.00 | 2 336 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 369.00 | | 296 369.00 | 296 369.00 |
BN En cours de production de biens | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 111.00 | 247 360.00 | 1 707 751.00 | 1 955 111.00 |
BZ Autres créances | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
CF Disponibilités | 546 639.00 | | 546 639.00 | 546 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 535.00 | 247 360.00 | 2 919 176.00 | 3 166 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 512.00 | 1 981 724.00 | 3 521 788.00 | 5 503 512.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 975 365.00 | 929 589.00 | | 975 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 430.00 | 225 776.00 | | 183 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 565.00 | 1 485 365.00 | | 1 489 565.00 |
DP Provisions pour risques | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 233.00 | 299 563.00 | | 256 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 154.00 | 1 197 421.00 | | 1 061 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 295.00 | 516 134.00 | | 568 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 177.00 | 5 196.00 | | 69 177.00 |
EA Autres dettes | 43 242.00 | 28 216.00 | | 43 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 101.00 | 2 047 504.00 | | 1 998 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 788.00 | 3 566 991.00 | | 3 521 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 976.00 | 1 843 252.00 | | 829 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 407.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 724 636.00 | | 7 724 636.00 | 7 724 636.00 |
FG Production vendue services | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 505.00 | | 7 748 505.00 | 7 748 505.00 |
FM Production stockée | | | 2 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 786.00 | 95 104.00 | | 51 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 12 337.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 2 400.00 | | 3 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 17 437.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 669.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048.00 | 21 231.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 21 919.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -4 482.00 | | 2 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 266.00 | 23 630.00 | | 28 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | 55 133.00 | | 57 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411.00 | 7 441 197.00 | | 7 841 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 981.00 | 7 215 421.00 | | 7 657 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 430.00 | 225 776.00 | | 183 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 197.00 | 17 601.00 | | 35 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 896.00 | | 144 519.00 | 2 245 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 33 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 438.00 | 2 336 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 105.00 | 1 977 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 856.00 | | 137 519.00 | 1 891 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 572.00 | | 7 000.00 | 27 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 296.00 | 77 173.00 | 52 105.00 | 1 709 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 295.00 | 197.00 | | 36 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 001.00 | 76 976.00 | 52 105.00 | 1 673 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
6T Sur comptes clients | 247 360.00 | | | 247 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 360.00 | | | 247 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 481.00 | | | 281 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 154.00 | 1 061 151.00 | | 1 061 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 913.00 | 288 913.00 | | 288 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
UP Prêts | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 111.00 | 1 707 751.00 | 247 360.00 | 1 955 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 208 881.00 | 208 881.00 | | 208 881.00 |
VC Groupe et associés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 878.00 | 87 753.00 | 168 125.00 | 255 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 650.00 | 2 050 218.00 | 274 432.00 | 2 324 650.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 101.00 | 1 829 976.00 | 168 125.00 | 1 998 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 539.00 | 75 024.00 | | 71 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 470.00 | 527 171.00 | | 574 470.00 |
ST Autres comptes | 1 057 172.00 | 1 043 251.00 | | 1 057 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 867.00 | 222 566.00 | | 226 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 200.00 | 33 002.00 | | 55 200.00 |
YT Sous‐traitance | 223 003.00 | 199 623.00 | | 223 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 378 634.00 | 1 281 155.00 | | 1 378 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 174.00 | 63 053.00 | | 67 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 713.00 | 138 077.00 | | 138 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 622.00 | 247 854.00 | | 236 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 136.00 | 833 100.00 | | 501 136.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 460 146.00 | 3 273 765.00 | | 3 460 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |