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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 515.00 | 755.00 | 2 270.00 |
AN Terrains | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AP Constructions | 2 255 060.00 | 924 281.00 | 1 330 779.00 | 2 255 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 082.00 | 63 372.00 | 107 710.00 | 171 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 721.00 | 1 579 168.00 | 3 504 553.00 | 5 083 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 580.00 | 6 000.00 | 25 580.00 | 31 580.00 |
BZ Autres créances | 729 407.00 | 153 700.00 | 575 707.00 | 729 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 979.00 | | 501 979.00 | 501 979.00 |
CF Disponibilités | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 164.00 | 159 700.00 | 1 266 464.00 | 1 426 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 885.00 | 1 738 868.00 | 4 771 018.00 | 6 509 885.00 |
CU Autres participations | 2 307 809.00 | 590 000.00 | 1 717 809.00 | 2 307 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 265 329.00 | | | 4 265 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 811.00 | | | -773 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 026.00 | | | 3 835 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 450.00 | | | 747 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 992.00 | | | 935 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 018.00 | | | 4 771 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 391.00 | | | 323 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 560.00 | | | -33 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 805.00 | | | 246 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 616.00 | | | 1 020 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 811.00 | | | -773 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 860.00 | | 50 161.00 | 5 040 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 2 307 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 5 083 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | 1 007.00 | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 488.00 | | 19 154.00 | 2 754 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 109.00 | | 30 000.00 | 2 285 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 061.00 | 143 107.00 | | 846 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | 673.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 219.00 | 142 434.00 | | 845 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 700.00 | 590 000.00 | 4 000.00 | 163 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 700.00 | 590 000.00 | 4 000.00 | 163 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 590 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VC Groupe et associés | 726 999.00 | | | 726 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 450.00 | 134 949.00 | 534 398.00 | 747 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 987.00 | 760 987.00 | | 760 987.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 992.00 | 323 491.00 | 534 398.00 | 935 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 058.00 | | | 119 058.00 |