| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AP Constructions | 1 735 357.00 | 800 580.00 | 934 777.00 | 1 735 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 352.00 | 40 359.00 | 2 994.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 288.00 | 1 667 559.00 | 2 818 729.00 | 4 486 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BZ Autres créances | 643 912.00 | 330 000.00 | 313 912.00 | 643 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
CF Disponibilités | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 777.00 | 330 000.00 | 509 777.00 | 839 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 064.00 | 1 997 559.00 | 3 328 505.00 | 5 326 064.00 |
CU Autres participations | 2 357 808.00 | 824 350.00 | 1 533 458.00 | 2 357 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 766 858.00 | | | 1 766 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 671.00 | | | -388 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 695.00 | | | 1 721 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 768.00 | | | 268 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 849.00 | | | 1 137 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 811.00 | | | 1 606 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 505.00 | | | 3 328 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 689.00 | | | 1 456 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 937.00 | | | 310 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 937.00 | | | 310 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 891.00 | | | -309 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 358.00 | | | 494 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 029.00 | | | 883 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 671.00 | | | -388 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 288.00 | | | 4 486 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 486 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 210.00 | | | 2 126 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 808.00 | | | 2 357 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 638.00 | 93 571.00 | | 749 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 368.00 | 93 571.00 | | 747 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 180 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 000.00 | 187 350.00 | 200 000.00 | 1 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 000.00 | 187 350.00 | 200 000.00 | 1 167 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 350.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 643 093.00 | 643 093.00 | | 643 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 768.00 | 118 646.00 | 150 122.00 | 268 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 478.00 | 1 108 478.00 | | 1 108 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 887.00 | 666 887.00 | | 666 887.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 811.00 | 1 456 689.00 | 150 122.00 | 1 606 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
ST Autres comptes | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 387.00 | | | 187 387.00 |