| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 23 235.00 | 1 964.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 277.00 | 929 855.00 | 1 455 422.00 | 2 385 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BZ Autres créances | 296 689.00 | 180 000.00 | 116 689.00 | 296 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CF Disponibilités | 1 136 002.00 | | 1 136 002.00 | 1 136 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 174.00 | 180 000.00 | 1 317 174.00 | 1 497 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 451.00 | 1 109 855.00 | 2 772 596.00 | 3 882 451.00 |
CU Autres participations | 2 357 808.00 | 904 350.00 | 1 453 458.00 | 2 357 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 187.00 | | | 1 028 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 896.00 | | | 1 472 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 549.00 | | | 1 055 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
EA Autres dettes | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 700.00 | | | 1 299 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 596.00 | | | 2 772 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 700.00 | | | 1 299 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 000.00 | | | 1 646 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 720.00 | | | 1 647 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 340.00 | | | 302 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 959.00 | | | 1 208 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 299.00 | | | 1 511 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 689.00 | | | 2 015 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 487.00 | | | 1 914 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 288.00 | | | 4 486 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 011.00 | 2 385 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101 011.00 | 25 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 210.00 | | | 2 126 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 808.00 | | | 2 357 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 209.00 | 74 348.00 | 892 052.00 | 843 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 939.00 | 74 348.00 | 892 052.00 | 840 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | 150 000.00 | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 350.00 | 80 000.00 | 150 000.00 | 1 154 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 350.00 | 80 000.00 | 150 000.00 | 1 154 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 293 889.00 | 293 889.00 | | 293 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 549.00 | 1 031 549.00 | | 1 031 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 755.00 | | | 251 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 879.00 | 302 879.00 | | 302 879.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 700.00 | 1 299 700.00 | | 1 299 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 683.00 | | | 126 683.00 |