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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 851.00 | 419.00 | 2 270.00 |
AN Terrains | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AP Constructions | 1 880 776.00 | 653 074.00 | 1 227 701.00 | 1 880 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 082.00 | 96 569.00 | 74 513.00 | 171 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 436.00 | 1 578 494.00 | 3 130 942.00 | 4 709 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
BZ Autres créances | 1 037 001.00 | 153 700.00 | 883 301.00 | 1 037 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 336.00 | | 370 336.00 | 370 336.00 |
CF Disponibilités | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 912.00 | 153 700.00 | 1 523 212.00 | 1 676 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 348.00 | 1 732 194.00 | 4 654 154.00 | 6 386 348.00 |
CU Autres participations | 2 307 809.00 | 827 000.00 | 1 480 809.00 | 2 307 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 374 278.00 | | | 3 374 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 056.00 | | | -352 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 730.00 | | | 3 365 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 684.00 | | | 612 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 191.00 | | | 505 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 424.00 | | | 1 288 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 154.00 | | | 4 654 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 453.00 | | | 789 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 611.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 544.00 | | | 279 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 600.00 | | | 631 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 056.00 | | | -352 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 721.00 | | | 5 083 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 285.00 | 4 709 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 285.00 | 2 399 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 642.00 | | | 2 773 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 809.00 | | | 2 307 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 168.00 | 136 611.00 | 374 285.00 | 989 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 336.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 653.00 | 136 275.00 | 374 285.00 | 987 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 666.00 | | 6 000.00 | 6 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 700.00 | 237 000.00 | 6 000.00 | 749 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 700.00 | 237 000.00 | 6 000.00 | 749 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 237 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 794.00 | 794.00 | 24 000.00 | 24 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 929.00 | 1 015 929.00 | | 1 015 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 499.00 | 137 528.00 | 474 971.00 | 612 499.00 |
VI Groupe et associés | 480 397.00 | 480 397.00 | | 480 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 484.00 | 1 132 484.00 | | 1 132 484.00 |
VW T.V.A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 424.00 | 789 453.00 | 498 971.00 | 1 288 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
ST Autres comptes | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 463.00 | | | 132 463.00 |