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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 7 717.00 | 3 368.00 | 11 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 983.00 | 7 717.00 | 83 266.00 | 90 983.00 |
060 Stock marchandises | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
084 Disponibilités | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
110 Total général Actif | 271 520.00 | 7 717.00 | 263 803.00 | 271 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 901.00 | 205 272.00 | | 235 901.00 |
230 Autres produits | 2 013.00 | 2.00 | | 2 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 914.00 | 205 275.00 | | 237 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 001.00 | 129 244.00 | | 158 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 929.00 | -7 250.00 | | -5 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 047.00 | 290.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 36 253.00 | 33 222.00 | | 36 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 1 760.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 060.00 | 30 988.00 | | 33 060.00 |
252 Charges sociales | 10 235.00 | 9 231.00 | | 10 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | 1 998.00 | | 1 869.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 96.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 321.00 | 199 580.00 | | 237 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 593.00 | 5 695.00 | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 200.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 160.00 | 290.00 | | 1 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |