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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 11 763.00 | 1 641.00 | 13 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 302.00 | 11 763.00 | 81 539.00 | 93 302.00 |
060 Stock marchandises | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
084 Disponibilités | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 335.00 | | 249 335.00 | 249 335.00 |
110 Total général Actif | 342 637.00 | 11 763.00 | 330 874.00 | 342 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 619.00 | 279 580.00 | | 407 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 857.00 | | |
230 Autres produits | 2 369.00 | 73.00 | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 988.00 | 297 509.00 | | 409 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 521.00 | 187 110.00 | | 293 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 845.00 | 379.00 | | -14 845.00 |
242 Autres charges externes. | 46 024.00 | 39 656.00 | | 46 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 2 941.00 | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 899.00 | 44 138.00 | | 49 899.00 |
252 Charges sociales | 11 113.00 | 5 659.00 | | 11 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 432.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 177.00 | 280 314.00 | | 391 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 811.00 | 17 195.00 | | 18 811.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 518.00 | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 870.00 | 15 175.00 | | 15 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |