| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 9 560.00 | 1 524.00 | 11 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 983.00 | 9 560.00 | 81 422.00 | 90 983.00 |
060 Stock marchandises | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
084 Disponibilités | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 448.00 | | 185 448.00 | 185 448.00 |
110 Total général Actif | 276 430.00 | 9 560.00 | 266 870.00 | 276 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 551.00 | 235 901.00 | | 249 551.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 2 013.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 909.00 | 237 914.00 | | 249 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 257.00 | 158 001.00 | | 123 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 572.00 | -5 929.00 | | 40 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 1 047.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 41 752.00 | 36 253.00 | | 41 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 2 777.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 551.00 | 33 060.00 | | 36 551.00 |
252 Charges sociales | 10 005.00 | 10 235.00 | | 10 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 1 869.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 430.00 | 237 321.00 | | 257 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 521.00 | 593.00 | | -7 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 733.00 | 656.00 | | 7 733.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 89.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1 160.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |