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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 983.00 | 11 084.00 | 79 898.00 | 90 983.00 |
060 Stock marchandises | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
084 Disponibilités | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
110 Total général Actif | 308 048.00 | 11 084.00 | 296 964.00 | 308 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 580.00 | 275 441.00 | | 279 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 55.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 509.00 | 275 495.00 | | 297 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 110.00 | 176 470.00 | | 187 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | 71.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 39 656.00 | 40 705.00 | | 39 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 3 116.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 138.00 | 40 520.00 | | 44 138.00 |
252 Charges sociales | 5 659.00 | 10 989.00 | | 5 659.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 13.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 314.00 | 271 885.00 | | 280 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 195.00 | 3 610.00 | | 17 195.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 175.00 | 3 582.00 | | 15 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |