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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AP Constructions | 3 014 180.00 | 1 795 395.00 | 1 218 785.00 | 3 014 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 871.00 | 54 377.00 | 4 494.00 | 58 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 38 614.00 | 10 167.00 | 48 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 842.00 | 1 896 051.00 | 1 233 791.00 | 3 129 842.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
BZ Autres créances | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 876.00 | | 406 876.00 | 406 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 718.00 | 1 896 051.00 | 1 640 667.00 | 3 536 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | | 5 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | -8 919.00 | | 15 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 036.00 | 346 136.00 | | 308 036.00 |
DL TOTAL (I) | 362 585.00 | 385 397.00 | | 362 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 812.00 | 1 226 668.00 | | 1 100 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 484.00 | 69 731.00 | | 89 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 277.00 | 74 548.00 | | 79 277.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 5 780.00 | | 4 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 648.00 | 3 429.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 083.00 | 1 380 202.00 | | 1 278 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 667.00 | 1 765 599.00 | | 1 640 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 611.00 | 279 544.00 | | 309 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 646.00 | | 772 646.00 | 772 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 057.00 | |
GE Autres charges | | | 17 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | 7 229.00 | | 8 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 426.00 | 38 100.00 | | 52 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 181.00 | 45 329.00 | | 61 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 096.00 | 45 329.00 | | 47 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 694.00 | 829 264.00 | | 849 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 407.00 | 838 184.00 | | 834 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287.00 | -8 919.00 | | 15 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 344.00 | | 5 327.00 | 3 160 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 829.00 | 3 129 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 829.00 | 3 121 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 334.00 | | 5 327.00 | 3 152 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 144.00 | 166 057.00 | 22 151.00 | 1 752 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 480.00 | 166 057.00 | 22 151.00 | 1 744 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VC Groupe et associés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 812.00 | 132 340.00 | 587 814.00 | 1 100 812.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 301.00 | 171 971.00 | 330.00 | 172 301.00 |
VW T.V.A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 083.00 | 309 611.00 | 587 814.00 | 1 278 083.00 |