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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 057.00 | 11 725.00 | 332.00 | 12 057.00 |
AP Constructions | 3 024 602.00 | 2 555 614.00 | 468 989.00 | 3 024 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 814.00 | 66 320.00 | 5 494.00 | 71 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 908.00 | 49 972.00 | 2 936.00 | 52 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 727.00 | 2 683 631.00 | 478 095.00 | 3 161 727.00 |
BT Marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 652.00 | | 359 652.00 | 359 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 378.00 | 2 683 631.00 | 837 747.00 | 3 521 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 625.00 | -10 121.00 | | -42 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 588.00 | -32 504.00 | | -10 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 536.00 | 155 636.00 | | 117 536.00 |
DL TOTAL (I) | 108 323.00 | 157 011.00 | | 108 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 708.00 | 536 795.00 | | 380 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 568.00 | 100 268.00 | | 101 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 058.00 | 72 379.00 | | 139 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | 43 363.00 | | 51 403.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 20 844.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 642.00 | 24 400.00 | | 56 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 424.00 | 798 049.00 | | 729 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 747.00 | 955 060.00 | | 837 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 735.00 | 417 391.00 | | 512 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 698 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | 161.00 | | 5 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 741.00 | 38 261.00 | | 43 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 741.00 | 38 261.00 | | 43 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 420.00 | 621 551.00 | | 748 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 008.00 | 654 055.00 | | 759 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 588.00 | -32 504.00 | | -10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 727.00 | | | 3 161 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 324.00 | | | 3 149 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 150.00 | 158 481.00 | | 2 525 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 645.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 070.00 | 157 836.00 | | 2 514 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 708.00 | 164 019.00 | 216 689.00 | 380 708.00 |
VI Groupe et associés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 329.00 | 80 999.00 | 330.00 | 81 329.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 424.00 | 512 735.00 | 216 689.00 | 729 424.00 |