| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 342.00 | 8 484.00 | 1 858.00 | 10 342.00 |
AP Constructions | 3 024 602.00 | 2 098 275.00 | 926 327.00 | 3 024 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 841.00 | 56 702.00 | 10 139.00 | 66 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 400.00 | 41 187.00 | 8 213.00 | 49 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 530.00 | 2 204 648.00 | 946 883.00 | 3 151 530.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 277 062.00 | | 277 062.00 | 277 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 511.00 | | 438 511.00 | 438 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 042.00 | 2 204 648.00 | 1 385 394.00 | 3 590 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 583.00 | 10 549.00 | | 21 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | 11 035.00 | | -488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 836.00 | 269 936.00 | | 231 836.00 |
DL TOTAL (I) | 296 932.00 | 335 519.00 | | 296 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 762.00 | 961 349.00 | | 826 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 096.00 | 28 535.00 | | 99 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 90 868.00 | | 87 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | 62 822.00 | | 55 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 580.00 | | |
EA Autres dettes | 15 814.00 | 19 771.00 | | 15 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 348.00 | 2 976.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 462.00 | 1 174 902.00 | | 1 088 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 394.00 | 1 510 421.00 | | 1 385 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 195.00 | 348 250.00 | | 403 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 741 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 514.00 | |
GE Autres charges | | | 17 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 6 182.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | 5.00 | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 180.00 | 44 282.00 | | 38 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | -53.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | -53.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 646.00 | 44 335.00 | | 37 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 945.00 | 801 368.00 | | 783 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 433.00 | 790 333.00 | | 784 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | 11 035.00 | | -488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 542.00 | | 17 129.00 | 3 139 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 3 151 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 3 140 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | 128.00 | 10 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 982.00 | | 17 001.00 | 3 128 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 274.00 | 157 514.00 | 5 140.00 | 2 052 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 819.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 609.00 | 156 695.00 | 5 140.00 | 2 044 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 762.00 | 141 494.00 | 640 850.00 | 826 762.00 |
VI Groupe et associés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 830.00 | 160 500.00 | 330.00 | 160 830.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 462.00 | 403 195.00 | 640 850.00 | 1 088 462.00 |