| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 7 665.00 | 2 550.00 | 10 215.00 |
AP Constructions | 3 021 330.00 | 1 946 343.00 | 1 074 987.00 | 3 021 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 871.00 | 56 190.00 | 2 681.00 | 58 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 42 077.00 | 6 704.00 | 48 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 542.00 | 2 052 274.00 | 1 087 268.00 | 3 139 542.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
BZ Autres créances | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CF Disponibilités | 237 332.00 | | 237 332.00 | 237 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 153.00 | | 423 153.00 | 423 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 695.00 | 2 052 274.00 | 1 510 421.00 | 3 562 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 936.00 | | | 269 936.00 |
DL TOTAL (I) | 335 519.00 | | | 335 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 349.00 | | | 961 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 902.00 | | | 1 174 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 421.00 | | | 1 510 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 250.00 | | | 348 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
FG Production vendue services | 751 850.00 | | 751 850.00 | 751 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 241.00 | | 756 241.00 | 756 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 223.00 | |
GE Autres charges | | | 17 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53.00 | | | -53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 368.00 | | | 801 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 333.00 | | | 790 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 842.00 | | 9 700.00 | 3 129 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 2 550.00 | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 832.00 | | 7 150.00 | 3 121 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 051.00 | 156 223.00 | | 1 896 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 386.00 | 156 223.00 | | 1 888 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 349.00 | 134 698.00 | 609 963.00 | 961 349.00 |
VI Groupe et associés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 050.00 | 184 720.00 | 330.00 | 185 050.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 902.00 | 348 250.00 | 609 963.00 | 1 174 902.00 |