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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 553 400.00 | | 553 400.00 | 553 400.00 |
AP Constructions | 2 213 598.00 | 466 931.00 | 1 746 667.00 | 2 213 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 130.00 | 466 931.00 | 2 303 200.00 | 2 770 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CF Disponibilités | 207 433.00 | | 207 433.00 | 207 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 076.00 | 466 931.00 | 2 557 145.00 | 3 024 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 392.00 | 40 093.00 | | 3 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | 33 299.00 | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 27 173.00 | 81 642.00 | | 27 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 448.00 | 2 623 472.00 | | 2 449 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 14 035.00 | | 38 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 526.00 | 33 076.00 | | 35 526.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 972.00 | 2 676 702.00 | | 2 529 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 145.00 | 2 758 344.00 | | 2 557 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 524.00 | 53 230.00 | | 80 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 16 649.00 | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 965.00 | 190 858.00 | | 179 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 433.00 | 157 559.00 | | 164 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | 33 299.00 | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 130.00 | | | 2 770 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 998.00 | | | 2 766 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 545.00 | 93 386.00 | | 373 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 545.00 | 93 386.00 | | 373 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 336.00 | | 2 411 336.00 | 2 411 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 646.00 | 46 513.00 | 3 133.00 | 49 646.00 |
VW T.V.A. | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 972.00 | 80 524.00 | 2 449 448.00 | 2 529 972.00 |